記錄一下前往台灣銀行 004 臨櫃將往來公司所給的支票存入的步驟。
內容
步驟
1. 填寫「代收票據彙總單」Clearing Checks Cover Sheet，其中關鍵的格位如下
A. 右上角的日期：臨櫃辦理的日期
B. 帳號：你在台灣銀行的帳戶號碼
C. 戶名：該帳戶號碼的戶名
D. 票據號碼：支票正面右上角，常見名稱為：「支票號碼」
E. 發票人帳號：支票正面右上角，常見名稱為：「帳號」
F. 付款行：支票正面中央，可寫出「銀行名＋分行名」即可。例如：台新國際商業銀行 蘆洲分行 -> 台新蘆洲
G. 到期日：支票正面右上角的日期 – 到期日未到的票據稱為「期票」，銀行會幫你代收，等日期到才入帳
F. 票面金額：支票正面中央的數字，填阿拉伯數字即可
下方的存入總張數、存入總金額，就看你這張彙總單上寫多少，自行加總
2. 每張支票的後方，要填寫領款人的姓名、電話和存款帳號 – 這動作稱為背書
如果支票正面有寫「抬頭人（即憑票支付 XXX）」，背書人必須與抬頭人完全一致。
如果支票上有註明禁止背書轉讓，則該票據絕對無法存入他人的帳戶。
入帳時間
同區域銀行：約 3 個工作天入帳
跨縣市銀行：約 5~7 個工作天入帳
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